Offre d'emploi: Assistant/e Social/e (m/w):Zenter fir exzessiivt Verhalen a Verhalenssuc...Job description:Retour aux résultats Marquer cette offre d'emploi Offres d'emploi marquées appliquer maintenant Comptable de Fonds - CDD 12 mois. Banque Degroof Petercam Luxembourg SALocalisation: . L-2453 Luxembourg, LU Rémunération : . To define Dernière mise à jour: . mercredi 29 mai 2024 Contrat Type: . CDD Temps de travail: . Temps plein appliquer maintenant » Partager cette offre d'emploi: » » » » Signaler cette annonce - dans un nouvel onglet
Description de emploiCompany description:Forte de 150 ans d’histoire, Degroof Petercam est une institution financière de référence détenue par des actionnaires familiaux engagés sur le long terme depuis 1871. Qu’ils soient investisseurs privés ou institutionnels, ses clients bénéficient d’une combinaison unique de services alliant la gestion patrimoniale, l'administration et la gestion d'organismes de placement collectif, les opérations sur les marchés financiers et l'ingénierie financière. Présente au Luxembourg depuis 1987, Degroof Petercam Luxembourg emploie plus de 400 coopérateurs répartis sur trois entités situées dans la zone d'activité de La Cloche d'or : la Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A., Degroof Petercam Asset Services S.A. et Degroof Petercam Insurance Broker S.A. Job description: Missions et responsabilités» Vous comptabilisez toutes les transactions : achats/ventes de titres, variations des avoirs liquide, revenus, charges, souscriptions et rachats de parts, éventuels dividendes payés, etc.» Vous calculez les valeurs nettes d’inventaires (VNI) de fonds dans le respect des prospectus, procédures, délais et principes comptables de droit luxembourgeois et de droit belge » Vous prenez en compte l’ensemble des opérations qui doivent être comptabilisées dans la VNI en collaboration avec les différents services internes et les contreparties externes ; » Vous réconciliez l’ensemble des parts en circulation, positions titres, cash, dividendes, stock-lending avec la banque dépositaire, les agents de transfert ainsi que les contreparties externes » Vous effectuez l’ensemble des vérifications reprises dans la Check-List de contrôle VNI ; » Vous suivez les provisions de frais en fonction des différents paiements effectués tout en mentionnant toute anomalie de paramétrage » Vous recherchez, analysez, évaluez et validez les opérations sur titres » Vous contrôlez et validez les fluctuations de portefeuille en fonction des seuils définis et en collaboration avec le service Pricing » Vous validez et diffusez les VNI et envoyez les différents rapports ; » Vous répondez aux demandes audit, clients et envoyez les reportings hebdomadaires » Vous comptabilisez les commissions de performance en collaboration avec le service OPC Support » Vous traitez des revenus définitivement taxés (RDT) » Vous calculez le dividende distribuable » Vous participez aux clôtures annuelles et semi-annuelles Profil» Vous êtes détenteur d'un diplôme en comptabilité, économie ou finance et vous justifiez d’une expérience de minimum 3 ans dans la comptabilité de fonds» Vous maitrisez le système comptable GP3 » Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre sens de l’organisation et des responsabilités » Vous avez l’esprit d’équipe tout en faisant preuve d’autonomie » Vous avez une bonne connaissance d’Excel » Vous vous exprimez couramment aussi bien à l’oral qu’à l’écrit en français et en anglais Pourquoi Degroof Petercam ?Rejoindre Banque Degroof Petercam, c'est faire partie d'un groupe international aux racines familiales, forte de 150 ans d'expérience.Nous sommes fiers de compter 1.500 professionnels talentueux dans nos rangs, avec des bureaux en Belgique, au Luxembourg, en France, en Espagne, en Italie et en Suisse. Leur vaste expertise combinée et leur solide savoir-faire garantissent à nos clients un service de grande qualité. Nous soutenons ceux qui ont l'ambition de progresser sans faire de compromis : investisseurs, entrepreneurs, institutions, entreprises et membres de notre personnel. Nous nous engageons à investir dans nos coopérateurs et à créer un environnement de travail optimal pour attirer et retenir les meilleurs talents. Profile description: Pour garantir son honorabilité, le candidat devra fournir un extrait de casier judiciaire avant toute embauche. La règlementation relative à la protection des données à caractère personnel, concernant le traitement et la préservation des données à caractère personnel des travailleurs de l’employeur, est appliquée grâce au « Data Privacy Policy » et à l’ «Employee Privacy Charter» en vigueur, consultables sur le site Internet de l'entreprise : https://assets.degroofpetercam.com/fr/protection-vie-privee/charte-lu.pdf. Education level: Bachelor's Degree Work experience: 3-4 years Start contract date: 29-05-24 Contract duration: From 10 to 12 months secteurs similaires . Comptabilité / Finance , Banque , Fonds d'Investissement Localisations similaires . Luxembourg , Belgique-Prov. du Luxembg , France-Lorraine Skills:
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